本站音问，12月6日，中原中证细分食物饮料主题ETF最新单元净值为0.6059元，累计净值为0.6059元，较前一往复日飞腾0.87%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.85%，近3个月飞腾22.83%，近6个月下落0.07%，近1年下落2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证细分食物饮料主题ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：股票占净值比99.09%，无债券类钞票，现款占净值比0.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于...

本站讯息，12月6日，中银丰进依期洞开债券最新单元净值为1.0863元，累计净值为1.2963元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.56%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.58%，近1年高潮4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰进依期洞开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比116.8%，现款占净值比2.51%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2024年1月23日起任职本基金基金司理，...

本站音讯开yun体育网，12月6日，鹏华尊晟按期绽放发起式债券最新单元净值为1.042元，累计净值为1.1676元，较前一交游日着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.6%，近3个月高涨0.67%，近6个月高涨1.33%，近1年高涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊晟按期绽放发起式债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比104.52%，现款占净值比2.14%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年4月16...

本站音讯，12月6日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF聚首A最新单元净值为0.8592元，累计净值为0.8592元，较前一往将来高潮1.33%。历史数据露馅该基金近1个月下落2.05%，近3个月高潮17.07%，近6个月高潮8.25%，近1年高潮21.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达MSCI中国A50互联互通ETF聚首A为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报露馅，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比2.08%，现款占净值比2.73%。基金十大重仓股如下： 该...

本站音信，12月6日，建信鑫恒120天鼎新抓有中短债债券A最新单元净值为1.0886元，累计净值为1.0886元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.52%，近3个月飞腾0.71%，近6个月飞腾1.24%，近1年飞腾3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信鑫恒120天鼎新抓有中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比112.21%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为彭紫云、徐华婧，彭紫云...